Comune di Cantalupa

Dettaglio gara

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2024 – 31.12.2028 RINNOVABILE

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Proposta di aggiudicazione a "INTESA SANPAOLO SPA"!

Struttura Appaltante: ufficio finanziario del comune di cantalupa

Cig: 988069711C

Stato: In attesa di aggiudicazione

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2024 – 31.12.2028 RINNOVABILE

Descrizione: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2024 – 31.12.2028 RINNOVABILE

Importo di gara: € 60.000,00

Importo soggetto a ribasso: € 60.000,00
Importo non soggetto a ribasso: € 0,00

Scelta del Contraente: Procedura Ristretta

Tipo di appalto: Servizi

Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa

Modalità di partecipazione: Telematica

R.U.P.: Rag. SIMONA EMMA COMBA

Data di pubblicazione avviso manifestazione di interesse: 13/06/2023

Data di scadenza invio partecipazione: 28/06/2023 12:00

Data scadenza presentazione chiarimenti: 25/07/2023 12:00

Data di scadenza ricezione offerte: 27/07/2023 12:00

Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica

Da: dalla data di pubblicazione della gara
A: 27/07/2023 12:00:00

Data prima seduta pubblica amministrativa 21/08/2023 11:00

Data apertura offerte economiche: 21/08/2023 11:45

Riepilogo documentazione

Documento generico di gara - AVVISO di indagine di mercato.pdf.p7m
Documento generico di gara - ALLEGATO A) istanza.docx
Allegato: Documento generico di gara - PROGETTO DI SERVIZIO.pdf
Allegato: Documento generico di gara - CONVENZIONE TESORERIA.PDF
Documento generico di gara - d6-2023-00250-00031.pdf.p7m
DGUE - DGUE.doc
Determina di nomina commissione - d6-2023-00302-00041.pdf.p7m

Verbali di Gara

Verbale proposta di aggiudicazione - Verbale di gara.pdf.p7m

Chiarimenti

1 Oggetto: Quesiti per l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Cantalupa per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2028 CIG 988069711C Quesito 1 – Requisiti di capacità tecnica ➢ Avviso di indagine di mercato Nell’avviso di indagine di mercato tra i Requisiti di partecipazione è indicato nel secondo capoverso dei Requisiti di capacità tecnico “avere uno sportello attivo nel territorio comunale”. Confermate che per territorio comunale si intendono anche i Comuni limitrofi entro un massimo di 12 km ?

SI CONFERMO COMUNI LIMITROFI

2 Oggetto: Quesiti Gara per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Cantalupa dal 01/01/2024 al 31/12/2028 CIG 988069711c Quesito 1 – Servizio Domanda 1.1: Nel Progetto di Servizio all’art 1-Relazione tecnico-illustrativa capoverso 6 è indicato “Il Comune si riserva la possibilità, con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni ai sensi dell’art.210 del TUEL e fermi i requisiti previsti dal codice dei contratti”. Confermate che il rinnovo avverrà in accordo tra le parti subordinatamente al consenso del Tesoriere? Domanda 1.2: Nel Progetto di Servizio all’art 1-Relazione tecnico-illustrativa capoverso 9 e nell’Art 21-Durata della Convenzione comma 3 dello schema di Convenzione è indicato “E’ consentita la proroga tecnica della convenzione per un periodo massimo di un anno alle medesime condizioni della presente, nell’ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il perfezionamento delle procedure di gara a evidenza pubblica ovvero in caso di gara andata deserta. La proroga deve essere formalmente deliberata e comunicata al Tesoriere prima della scadenza”. Confermate che l’eventuale proroga tecnica è da intendere alle medesime condizioni del contratto originario limitatamente al periodo massimo di mesi sei, mentre per ulteriori periodi di proroga non è esclusa la possibilità di modifica delle condizioni economiche e di resa del servizio? Domanda 1.3: Nell’art 18-Corrispettivo e spese di gestione comma 1 dello schema di Convenzione è indicato “Il Tesoriere procede, pertanto di iniziativa: alla contabilizzazione delle spese di tenuta conto, con le modalità previste nell’offerta. L’Ente emette il relativo Mandato a copertura di dette spese entro trenta giorni dal ricevimento dell’estratto conto” e nel Progetto di Servizio all’art 5.5 – Corrispettivo è indicato “Ai sensi delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i movimenti finanziari generati dall’affidamento del servizio di che trattasi devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale che deve riportare il CIG fornito dalla stazione appaltante secondo le disposizioni recate dall’art. 3 della L. n. 136 del 13.8.2010. L’operatore economico aggiudicatario, pertanto, durante la durata del contratto, deve avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto. Il mancato rispetto di tali obblighi e sanzionato con la risoluzione del contratto per inadempimento. L’appaltatore, a tal fine, è obbligato a comunicare alla stazione appaltante i seguenti dati: - estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i (codici Iban) - generalità e codici fiscali delle persone autorizzate ad operare sugli stessi.” Confermate che l’operatore economico aggiudicatario, pur rispettando le tempistiche di invio e di accettazione della fattura elettronica, provvederà di iniziativa all’addebito dei soli importi dovuti? Domanda 1.4: Nel Progetto di Servizio all’art 6.3 – requisiti di capacità tecnico comma 6.3.2 è indicato “avere uno sportello attivo nel territorio comunale” e nello schema di Convenzione all’art 2- Affidamento del servizio capoverso 2 è indicato “Il servizio di cassa potrà essere svolto presso la propria sede/filiale/agenzia nel territorio del Comune o nel caso in cui non fosse presente uno sportello dell’Istituto aggiudicatario, in uno sportello sito nel Comune più vicino al Comune di Cantalupa, prevedendo un canale preferenziale previo appuntamento.” Confermate che per territorio comunale e per Comune più vicino si intendono anche i Comuni limitrofi entro un massimo di 12 km ? Domanda 1.5: Nel Progetto di Servizio all’art 7–Criteri per l’offerta economica, e nell’Allegato 3 –Offerta tecnica ai punti “A/1- Tasso di interesse debitore su anticipazioni di tesoreria” e “A/2– Tasso di interesse creditore sulle giacenze attive di cassa”, si fa riferimento al parametro Euribor 3 mesi su 365 giorni. Al riguardo il 28 novembre 2018 l’EMMI (European Money Markets Institute), in qualità di amministratore dei parametri Euribor, ha comunicato che a partire dal 1 aprile 2019 il risultato del calcolo del parametro da esso effettuato viene pubblicato solo su base 360, mentre ne è stata dismessa, per ragioni di semplificazione, la pubblicazione su base 365. Confermate che l’EURIBOR è quindi da intendersi con parametro EURIBOR 3 MESI base 360 giorni. Domanda 1.6: Nel Progetto di Servizio all’art 7–Criteri per l’offerta economica, e nell’Allegato 3– Offerta tecnica ai punti “A/4- incassi effettuati con Pos o PagoPa” confermate fare riferimento alla commissione percentuale sul transato dei dispositivi Pos ? L’offerta può essere presentata con valori percentuali di commissione su transato Pos distinti tra carte Pagobancomat e carte Visa/Mastercard? Domanda 1.7: Nello schema di Convenzione all’art 4–Caratteristiche del servizio comma 2 è indicato “L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.” Confermate che il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo per le incombenze inerenti le variazioni dei poteri di firma e nel più breve tempo possibile darà conferma all’Ente dell’avvenuta esecuzione? Domanda 1.8: Nello schema di Convenzione all’art 6–Riscossioni comma 9 è indicato “Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente”. Confermate che è da intendere “Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale con causale specifica prevista da protocollo OPI e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente”. Domanda 1.9: Nello schema di Convenzione all’art 6–Riscossioni comma 10, con riferimento alle somme rivenienti da depositi in contanti effettuati da soggetti terzi per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie accreditate dal Tesoriere su un apposito conto, previo rilascio di apposita ricevuta diversa da quella inerente alle Riscossioni, confermate che l’accredito avvenga su apposito conto d’ordine? Domanda 1.10: Con riferimento allo schema di Convenzione art 12–Anticipazione di tesoreria e art 15-Tasso debitore e creditore comma 2 confermate che “In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al Tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria, nonché fa assumere tutti gli obblighi inerenti agli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente stesso” e che “Eventuali anticipazioni a carattere straordinario saranno subordinate ad insindacabile valutazione di merito creditizio da parte del Tesoriere”? Domanda 1.11: Con riferimento allo schema di Convenzione art 12–Anticipazione di tesoreria confermate che “Il tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, può, a sua richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria concessa” Domanda 1.12: Nello schema di Convenzione all’art 17-Amministrazione titoli e valori in deposito comma 1 è indicato “Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni indicate in offerta, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.” Trattasi di refuso e, non essendo prevista offerta dedicata, confermate che l’amministrazione di titoli e valori in deposito è da intendersi svolta dal Tesoriere a titolo gratuito?

CONFERMO SI A TUTTI I QUESITI POSTI GRAZIE. SALUTI.

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